📑Menú Informes
El Menú Informes de HolaGest es el centro de análisis y reporting de su negocio. Desde aquí puede generar informes contables oficiales, analizar la evolución de su empresa mediante gráficos personalizados, obtener desgloses de impuestos para presentaciones fiscales, y acceder a modelos oficiales de Hacienda.
Este menú está diseñado para proporcionar información clara, precisa y actualizada sobre todos los aspectos de su negocio: contabilidad, ventas, compras, impuestos, productos y situación financiera.
📑 Tabla de Contenidos
📊 Informes Contables
Los informes contables son documentos oficiales que reflejan la situación económica y financiera de su empresa. HolaGest genera automáticamente todos los informes contables necesarios para cumplir con las obligaciones legales y para el análisis interno.
Tipos de Informes Contables Disponibles
1. Libro Diario Contable
Qué es: Registro cronológico de todos los asientos contables realizados en un periodo.
Para qué sirve:
Cumplir con la obligación legal de llevar libros contables
Revisar todas las operaciones contables en orden temporal
Auditorías internas y externas
Legalización de libros oficiales
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Diario Contable
Documentación detallada: Cómo Hacer un Libro Diario Contable
2. Libro Mayor Contable
Qué es: Registro de movimientos agrupados por cuenta contable.
Para qué sirve:
Ver todos los movimientos de una cuenta específica
Analizar la evolución de cuentas individuales
Verificar saldos de cuentas
Conciliaciones bancarias
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Mayor Contable
Documentación detallada: Cómo Hacer un Libro Diario Contable
3. Balance de Sumas y Saldos
Qué es: Documento que muestra los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas.
Para qué sirve:
Verificar que la contabilidad está cuadrada
Comprobar saldos de todas las cuentas
Base para elaborar otros balances
Control periódico de la contabilidad
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Balance de Sumas y Saldos
Documentación detallada: Cómo Hacer un Balance de Sumas y Saldos
4. Balance de Situación
Qué es: Fotografía del patrimonio de la empresa en un momento dado (Activo, Pasivo y Patrimonio Neto).
Para qué sirve:
Conocer la situación patrimonial de la empresa
Parte de las Cuentas Anuales obligatorias
Análisis de solvencia y liquidez
Presentación a entidades financieras
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Balances > Balance de Situación
Documentación detallada: Cómo Hacer un Balance de Situación
5. Balance de Pérdidas y Ganancias (Cuenta de Resultados)
Qué es: Resumen de ingresos y gastos que determina el resultado del ejercicio (beneficio o pérdida).
Para qué sirve:
Conocer si la empresa ha tenido beneficios o pérdidas
Parte de las Cuentas Anuales obligatorias
Análisis de rentabilidad
Toma de decisiones estratégicas
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Balances > Pérdidas y Ganancias
Documentación detallada: Cómo Hacer un Balance de Pérdidas y Ganancias
6. Balance de Ingresos y Gastos
Qué es: Desglose detallado de todos los ingresos y gastos del periodo.
Para qué sirve:
Análisis detallado de la estructura de ingresos y gastos
Identificar áreas de mejora en costes
Planificación presupuestaria
Comparativas entre periodos
Cómo acceder: Menú Informes > Informes Contables > Balances > Ingresos y Gastos
Documentación detallada: Cómo Hacer un Balance de Ingresos y Gastos
Características Comunes de los Informes Contables
Filtros disponibles:
Ejercicio contable: Seleccione el ejercicio a analizar
Rango de fechas: Desde/Hasta para periodos personalizados
Canal: Filtre por canal de asiento (opcional)
Nivel de detalle: Elija el nivel de agregación de cuentas
Subcuentas: Rango de subcuentas a incluir
Opciones de exclusión:
Sin regularización: Excluye asientos de regularización
Sin cierre: Excluye asientos de cierre
Sin apertura: Excluye asientos de apertura
Formatos de exportación:
PDF (para impresión y presentación)
Excel (para análisis y manipulación)
CSV (para importación en otras aplicaciones)
📈 Informes Gráficos
Los informes gráficos permiten visualizar la evolución de cualquier indicador de su negocio de forma visual e intuitiva. Los gráficos facilitan la identificación de tendencias, patrones y anomalías que serían difíciles de detectar en tablas numéricas.
Ventajas de los Informes Gráficos
✅ Visualización inmediata: Comprenda tendencias de un vistazo ✅ Comparativas visuales: Compare periodos, productos, clientes ✅ Detección de patrones: Identifique estacionalidades y tendencias ✅ Presentaciones efectivas: Ideal para reuniones y presentaciones ✅ Personalización total: Cree los gráficos que necesite
Cómo Crear un Gráfico Personalizado
Paso 1: Acceder a Informes Gráficos
Menú Informes > Gráficos > Botón "Nuevo"
Paso 2: Configurar el Gráfico
Complete los siguientes campos:
Nombre del gráfico:
Descripción identificativa
Ejemplo: "Facturación mensual 2024"
Ejemplo: "Comparativa ventas vs compras"
Tabla de origen:
Seleccione la tabla de donde extraer datos
Opciones: facturascli, facturasprov, albaranescli, pedidoscli, presupuestoscli, productos, clientes, etc.
Columna X (Eje horizontal):
Campo que se mostrará en el eje horizontal
Normalmente una fecha o periodo
Ejemplo: "fecha" para facturas
Operación sobre X:
Cómo agrupar los datos del eje X
Opciones: Días, Semanas, Meses, Años
Ejemplo: "Meses" para facturación mensual
Columna Y (Eje vertical):
Campo que se mostrará en el eje vertical
Normalmente un valor numérico
Ejemplo: "total" para importes de facturas
Si se deja vacío: cuenta el número de registros
Gráfico comparado (opcional):
Seleccione otro gráfico existente para comparar
Ambos gráficos se mostrarán superpuestos
Útil para comparar ventas vs compras, años anteriores, etc.
Paso 3: Guardar y Visualizar
Pulse "Guardar" y el gráfico se generará automáticamente.
Ejemplos de Gráficos Útiles
Facturación mensual:
Tabla: facturascli
Columna X: fecha
Operación X: Meses
Columna Y: total
Número de presupuestos emitidos:
Tabla: presupuestoscli
Columna X: fecha
Operación X: Meses
Columna Y: (vacío - cuenta registros)
Comparativa ventas vs compras:
Gráfico 1: Facturación mensual (ventas)
Gráfico 2: Compras mensuales
En Gráfico 1, campo "Comparado": seleccionar Gráfico 2
Evolución de clientes nuevos:
Tabla: clientes
Columna X: fechaalta
Operación X: Meses
Columna Y: (vacío - cuenta clientes)
Productos más vendidos:
Tabla: lineasfacturascli
Columna X: referencia
Columna Y: cantidad
Tipos de Gráficos Disponibles
HolaGest genera automáticamente el tipo de gráfico más adecuado según los datos:
Gráficos de líneas: Para evoluciones temporales
Gráficos de barras: Para comparativas entre categorías
Gráficos combinados: Cuando se comparan dos gráficos
💰 Informe de Impuestos
El Informe de Impuestos es una herramienta fundamental para la gestión fiscal de su empresa. Genera un listado completo de facturas con el desglose de impuestos (IVA, IRPF, Recargo de Equivalencia) del periodo seleccionado.
Para Qué Sirve
✅ Presentación al gestor: Listado trimestral de facturas para el asesor fiscal ✅ Verificación de datos: Comprobar que todos los impuestos están correctos ✅ Preparación de modelos: Base para rellenar Modelo 303, 347, etc. ✅ Auditorías: Documentación completa de operaciones con IVA ✅ Control interno: Revisión de facturas antes del cierre trimestral
Cómo Generar el Informe de Impuestos
Paso 1: Acceder al Informe
Menú Informes > Impuestos
Paso 2: Seleccionar Parámetros
Empresa:
Si gestiona varias empresas, seleccione la empresa
Si solo tiene una, se selecciona automáticamente
Tipo de facturas:
Compras: Facturas de proveedores (IVA soportado)
Ventas: Facturas de clientes (IVA repercutido)
Rango de fechas:
Fecha desde: Inicio del periodo (ej: 01/01/2024)
Fecha hasta: Fin del periodo (ej: 31/03/2024)
Normalmente se usa para trimestres fiscales
Paso 3: Generar
Pulse el botón "Compras" o "Ventas" según corresponda.
Paso 4: Exportar
El informe se puede exportar en:
PDF: Para imprimir o enviar por email
Excel: Para análisis o manipulación
CSV: Para importar en otras aplicaciones
Contenido del Informe
El informe muestra para cada factura:
Datos de la factura:
Número de factura
Fecha
Cliente/Proveedor
Base imponible
Desglose de impuestos:
IVA por tipo (21%, 10%, 4%, etc.)
IRPF (si aplica)
Recargo de equivalencia (si aplica)
Total factura
Totales del periodo:
Suma de bases imponibles
Suma de IVA por tipo
Suma de IRPF
Suma de recargos
Total general
Verificación de Datos
El informe realiza doble comprobación automática para asegurar que los datos son correctos.
Mensajes de error posibles:
❌ "La suma de los netos de las líneas de IVA debería ser XXX"
Hay una diferencia entre el neto calculado y el almacenado
Solución: Localice la factura y pulse "Guardar" para recalcular
❌ "Diferencia encontrada al calcular el neto. XXX VS YYY"
El neto de la factura no coincide con la suma de líneas
Solución: Abra la factura, verifique las líneas y guarde
❌ "Diferencia encontrada al calcular el total de IVA. XXX VS YYY"
El IVA calculado no coincide con el almacenado
Solución: Abra la factura y pulse "Guardar"
❌ "Diferencia encontrada al calcular el recargo de equivalencia. XXX VS YYY"
El recargo calculado no coincide con el almacenado
Solución: Abra la factura y pulse "Guardar"
Cómo localizar facturas problemáticas:
Ajuste las fechas para reducir el rango
Vaya reduciendo hasta encontrar el día exacto
Abra las facturas de ese día
Pulse "Guardar" en cada una para recalcular
Casos de Uso Típicos
Cierre trimestral de IVA:
Fechas: 01/01/2024 a 31/03/2024 (1er trimestre)
Genere informe de compras
Genere informe de ventas
Envíe ambos informes al gestor
Preparación Modelo 347:
Fechas: 01/01/2024 a 31/12/2024 (año completo)
Genere informe de compras
Genere informe de ventas
Identifique operaciones > 3.005,06€
Auditoría interna:
Seleccione el periodo a auditar
Genere informes de compras y ventas
Verifique que no hay errores
Exporte a Excel para análisis detallado
📦 Informe de Productos
El Informe de Productos proporciona un resumen completo de todos los productos en albaranes y facturas de compra o venta.
Información Incluida
Para cada producto muestra:
Identificación:
Referencia del producto
Descripción
Fabricante
Familia
Stock y movimientos:
Stock actual
Cantidad comprada (en el periodo)
Cantidad vendida (en el periodo)
Precios:
Precio de compra unitario
Precio de coste
Precio de venta
Cómo Generar el Informe
Paso 1: Menú Informes > Productos
Paso 2: Seleccione los filtros:
Tipo de documento: Facturas o Albaranes
Compras o Ventas
Rango de fechas
Familia de productos (opcional)
Fabricante (opcional)
Paso 3: Pulse "Generar"
Paso 4: Exporte en PDF, Excel o CSV
Casos de Uso
Análisis de ventas por producto:
Identifique productos más vendidos
Detecte productos con poca rotación
Planifique compras futuras
Control de stock:
Verifique niveles de stock
Identifique productos con stock bajo
Detecte discrepancias
Análisis de márgenes:
Compare precio de compra vs precio de venta
Calcule márgenes por producto
Identifique productos más rentables
🎯 El Tablero o Dashboard
El Dashboard es su centro de control. Muestra en una sola pantalla la información más relevante de su negocio para una toma de decisiones rápida.
Secciones del Dashboard
1. Accesos Directos
Acceso rápido a las operaciones más habituales:
Crear documentos:
Nuevo Producto
Nuevo Cliente
Nuevo Contacto
Nueva Factura de Cliente
Nuevo Albarán de Cliente
Nuevo Pedido de Cliente
Nuevo Presupuesto de Cliente
Ver últimos registros:
Últimos productos creados
Últimos clientes dados de alta
Últimas facturas emitidas
Ayuda:
Configuración
Primeros pasos
Problemas frecuentes
Soporte técnico
2. Tablero de Indicadores
Información clave de los últimos 3 meses:
Compras:
Total de compras del periodo
Número de facturas de compra
Evolución respecto al periodo anterior
Ventas:
Total de ventas del periodo
Número de facturas de venta
Evolución respecto al periodo anterior
Impuestos:
IVA repercutido (ventas)
IVA soportado (compras)
IVA a pagar/devolver
Nuevos clientes:
Clientes dados de alta en el periodo
Evolución de la cartera de clientes
3. Recibos Pendientes
Listado de recibos pendientes de cobro:
Información mostrada:
Cliente
Número de factura
Importe
Fecha de vencimiento
Días de retraso (si aplica)
Acciones disponibles:
Ver factura relacionada
Marcar como cobrado
Generar remesa de cobro
Personalización del Dashboard
El dashboard se actualiza automáticamente con los datos más recientes. Los gráficos y estadísticas se calculan en tiempo real.
🏛️ Modelos Fiscales de Hacienda
HolaGest incluye generación automática de los modelos fiscales más importantes de la Agencia Tributaria Española.
Modelos Disponibles
Modelo 111 - Retenciones IRPF
Qué es: Declaración trimestral de retenciones del IRPF practicadas a trabajadores, profesionales y empresarios.
Quién debe presentarlo: Empresas y autónomos que pagan a trabajadores o profesionales con retención de IRPF.
Periodicidad: Trimestral (abril, julio, octubre, enero)
Cómo generarlo: Menú Informes > Modelo 111
Documentación detallada: Modelo 111 para HolaGest
Modelo 115 - Retenciones Alquileres
Qué es: Declaración trimestral de retenciones sobre alquileres de locales.
Quién debe presentarlo: Empresas que pagan alquileres de locales de negocio.
Periodicidad: Trimestral (abril, julio, octubre, enero)
Cómo generarlo: Menú Informes > Modelo 115
Modelo 130 - Pago Fraccionado IRPF (Autónomos)
Qué es: Pago fraccionado del IRPF para autónomos en estimación directa.
Quién debe presentarlo: Autónomos en estimación directa que no tienen retenciones suficientes.
Periodicidad: Trimestral (abril, julio, octubre, enero)
Cómo generarlo: Menú Informes > Modelo 130
Modelo 303 - Declaración de IVA
Qué es: Declaración trimestral o mensual del IVA (repercutido menos soportado).
Quién debe presentarlo: Todas las empresas y autónomos sujetos a IVA.
Periodicidad: Trimestral (abril, julio, octubre, enero) o Mensual (según volumen de facturación)
Cómo generarlo: Menú Informes > Modelo 303
Documentación detallada: Modelo 303 para HolaGest
Modelo 347 - Operaciones con Terceros
Qué es: Declaración anual de operaciones con terceros superiores a 3.005,06€.
Quién debe presentarlo: Empresas y autónomos que hayan realizado operaciones superiores al límite.
Periodicidad: Anual (febrero del año siguiente)
Cómo generarlo: Menú Informes > Modelo 347
Proceso General para Generar Modelos
Paso 1: Acceda al modelo desde Menú Informes > [Nombre del Modelo]
Paso 2: Seleccione el ejercicio fiscal
Paso 3: Seleccione el periodo (trimestre o mes según el modelo)
Paso 4: Pulse "Previsualizar" para ver el informe en pantalla
Paso 5: Verifique los datos
Paso 6: Exporte en el formato necesario:
PDF para revisión
BOE (formato oficial para presentación telemática)
Importante sobre Modelos Fiscales
⚠️ Verificación obligatoria: Siempre revise los datos antes de presentar ⚠️ Asesor fiscal: Consulte con su gestor antes de presentar modelos ⚠️ Plazos: Respete los plazos de presentación para evitar sanciones ⚠️ Datos correctos: Asegúrese de que todas las facturas están correctamente registradas
💾 Exportación de Informes
Todos los informes de HolaGest se pueden exportar en múltiples formatos para diferentes usos.
Formatos Disponibles
PDF
Características:
Formato universal, se abre en cualquier dispositivo
Mantiene el formato original
Ideal para impresión
No se puede modificar (seguridad)
Usos recomendados:
Enviar al gestor o asesor
Archivar documentación oficial
Presentaciones a clientes o bancos
Impresión en papel
Excel (XLSX)
Características:
Formato editable
Permite análisis y cálculos adicionales
Se puede importar en otras aplicaciones
Gráficos y tablas dinámicas
Usos recomendados:
Análisis detallado de datos
Crear gráficos personalizados
Comparativas entre periodos
Presentaciones con datos manipulados
CSV
Características:
Formato de texto plano
Compatible con cualquier aplicación
Fácil de importar en bases de datos
Ligero y rápido
Usos recomendados:
Importar en otras aplicaciones contables
Procesar con scripts o programas
Integración con sistemas externos
Análisis con herramientas especializadas
BOE (Modelos Oficiales)
Características:
Formato oficial de la Agencia Tributaria
Listo para presentación telemática
Validado según especificaciones oficiales
Usos recomendados:
Presentación de modelos fiscales
Envío al gestor para presentación
Archivo oficial
Cómo Exportar un Informe
Paso 1: Genere el informe que desea exportar
Paso 2: Localice los botones de exportación (normalmente en la parte superior del informe)
Paso 3: Pulse el botón del formato deseado:
📄 PDF
📊 Excel
📋 CSV
🏛️ BOE (solo modelos fiscales)
Paso 4: El archivo se descargará automáticamente
Paso 5: Abra el archivo con la aplicación correspondiente
🎨 Personalización de Informes
HolaGest permite personalizar muchos aspectos de los informes para adaptarlos a sus necesidades específicas.
Balances Personalizados
Puede crear balances completamente personalizados:
Qué se puede personalizar:
Nombre de las partidas
Cuentas incluidas en cada partida
Orden de las partidas
Agrupaciones
Niveles de detalle
Cómo personalizar un balance:
Cree un balance nuevo o edite uno existente
Acceda a la configuración de partidas
Añada, modifique o elimine partidas
Asigne cuentas a cada partida
Guarde y genere el balance
Casos de uso:
Balances adaptados a su sector
Informes para inversores con formato específico
Balances simplificados para uso interno
Comparativas personalizadas
Gráficos Personalizados
Como se explicó anteriormente, puede crear gráficos totalmente personalizados seleccionando:
Tabla de origen
Campos a mostrar
Agrupaciones
Comparativas
Filtros Avanzados
La mayoría de informes permiten filtros avanzados:
Por fechas:
Rango personalizado
Ejercicio completo
Trimestre
Mes
Por entidades:
Cliente específico
Proveedor específico
Familia de productos
Serie de facturación
Por características:
Canal de asiento
Forma de pago
Delegación
Almacén
✅ Mejores Prácticas
Generación Regular de Informes
Recomendaciones de frecuencia:
Diariamente:
Dashboard (vistazo rápido)
Recibos pendientes de cobro
Semanalmente:
Informe de productos vendidos
Facturas emitidas y recibidas
Mensualmente:
Balance de sumas y saldos
Gráficos de evolución
Informe de productos
Trimestralmente:
Informe de impuestos
Modelos fiscales (303, 111, 115, 130)
Balance de pérdidas y ganancias
Balance de situación
Anualmente:
Cuentas anuales completas
Modelo 347
Libro diario y mayor completos
Cierre de ejercicio
Verificación de Datos
Antes de generar informes oficiales:
✅ Verifique que todas las facturas están registradas ✅ Compruebe que no hay facturas con errores ✅ Revise el informe de impuestos para detectar problemas ✅ Genere un balance de sumas y saldos para verificar que cuadra ✅ Consulte con su asesor fiscal antes de presentar modelos
Archivo de Informes
Organización recomendada:
Cree una estructura de carpetas:
Periodo de conservación:
Informes fiscales: Mínimo 4 años (obligación legal)
Cuentas anuales: Mínimo 6 años
Informes internos: Según necesidad
Uso de Gráficos
Para presentaciones:
Use gráficos simples y claros
Evite demasiada información en un solo gráfico
Use comparativas para mostrar evolución
Para análisis interno:
Cree gráficos detallados
Compare múltiples periodos
Identifique tendencias y patrones
Coordinación con el Asesor Fiscal
Información a enviar trimestralmente:
Informe de impuestos de compras (PDF + Excel)
Informe de impuestos de ventas (PDF + Excel)
Listado de facturas emitidas
Listado de facturas recibidas
Observaciones o dudas
Información a enviar anualmente:
Libro diario completo
Libro mayor
Balance de sumas y saldos
Balance de situación
Balance de pérdidas y ganancias
Modelo 347 (si aplica)
❓ Preguntas Frecuentes
❔ ¿Dónde están los informes contables?
Los informes contables están en Menú Informes > Informes Contables.
Desde ahí puede acceder a:
Diario contable
Mayor contable
Balance de sumas y saldos
Balances (Situación, Pérdidas y Ganancias, Ingresos y Gastos)
❔ ¿Cómo genero todos los balances de una vez?
En Menú Informes > Informes Contables > Balances, pulse el botón "Generar".
Esto creará automáticamente:
Balance de situación (abreviado y normal)
Balance de pérdidas y ganancias (abreviado y normal)
Balance de ingresos y gastos
Todos con las fechas del ejercicio activo.
❔ ¿Puedo modificar un balance generado automáticamente?
Sí, puede modificar cualquier balance:
Abra el balance desde la lista
Modifique las fechas, nombre, o configuración
Acceda a las partidas para personalizar
Guarde los cambios
Genere el balance actualizado
❔ ¿Qué diferencia hay entre el informe de impuestos y el modelo 303?
Informe de impuestos:
Listado detallado de todas las facturas
Muestra cada factura individualmente
Desglose completo de impuestos
Para enviar al gestor o revisión interna
Modelo 303:
Resumen agregado de IVA del trimestre
Formato oficial de Hacienda
Solo totales, no detalle de facturas
Para presentación oficial
Recomendación: Genere primero el informe de impuestos para verificar, y luego el modelo 303 para presentar.
❔ ¿Cómo sé si mi balance de situación está cuadrado?
Un balance de situación está cuadrado cuando:
Activo = Pasivo + Patrimonio Neto
Si el balance no cuadra:
Pulse el botón "Encontrar problemas"
HolaGest le indicará:
Cuentas con saldo no incluidas en el balance
Problemas con cuentas o subcuentas
Sugerencias de solución
Revise las cuentas indicadas
Añádalas al balance si es necesario
Verifique que no hay errores en asientos
❔ ¿Puedo generar informes de ejercicios anteriores?
Sí, puede generar informes de cualquier ejercicio:
Cambie el ejercicio activo (si es necesario)
O bien, en el informe, seleccione el rango de fechas del ejercicio anterior
Genere el informe normalmente
Los datos históricos se conservan indefinidamente.
❔ ¿Los gráficos se actualizan automáticamente?
Sí, los gráficos se generan en tiempo real con los datos actuales cada vez que los visualiza.
No es necesario "regenerar" o "actualizar" manualmente.
❔ ¿Puedo comparar dos ejercicios en un gráfico?
Sí, mediante gráficos comparados:
Cree un gráfico para el ejercicio 2023
Cree otro gráfico para el ejercicio 2024
En uno de ellos, en el campo "Comparado", seleccione el otro
Ambos se mostrarán superpuestos
❔ ¿Qué hago si el informe de impuestos muestra errores?
Si aparecen mensajes de error:
Ajuste las fechas para reducir el rango y localizar la factura problemática
Abra la factura indicada
Pulse "Guardar" para que recalcule los totales
Vuelva a generar el informe
Si el error persiste:
Verifique que las líneas de la factura son correctas
Compruebe que los impuestos están bien configurados
Contacte con soporte si no puede resolverlo
❔ ¿Puedo exportar el libro diario para legalizar?
Sí, el libro diario se puede exportar en PDF para su legalización.
Proceso de legalización:
Genere el libro diario del ejercicio completo
Exporte a PDF
Presente el PDF en el Registro Mercantil (según normativa de su país)
Nota: Consulte con su asesor los requisitos específicos de legalización en su jurisdicción.
❔ ¿Los modelos fiscales se pueden presentar directamente desde HolaGest?
No, HolaGest genera los modelos en formato PDF y BOE, pero la presentación telemática debe hacerse:
A través de la web de la Agencia Tributaria
O mediante su asesor fiscal
Proceso recomendado:
Genere el modelo en HolaGest
Exporte en formato BOE
Envíe el archivo a su gestor
O bien, impórtelo en el programa de la AEAT para presentación
❔ ¿Qué es el campo "Canal" en los informes?
El canal es un campo opcional en los asientos contables que permite clasificarlos.
Usos del canal:
Separar contabilidad por delegaciones
Diferenciar actividades distintas
Generar informes separados por canal
Ejemplo:
Canal "Madrid" para asientos de la delegación de Madrid
Canal "Barcelona" para asientos de la delegación de Barcelona
Generar balance solo de Madrid filtrando por canal
Si no usa canales, deje este campo vacío en los informes.
❔ ¿Puedo crear informes personalizados con mis propios diseños?
HolaGest permite personalizar balances y gráficos como se ha explicado.
Para informes completamente personalizados con diseños específicos, puede:
Exportar a Excel y crear sus propios informes
Usar las herramientas de personalización de balances
Consultar con soporte para necesidades muy específicas
❔ ¿Con qué frecuencia debo generar el balance de sumas y saldos?
Recomendación:
Mensualmente: Para control interno y verificación
Trimestralmente: Antes de cerrar el trimestre fiscal
Anualmente: Para cierre de ejercicio
El balance de sumas y saldos es una herramienta de verificación, generarlo regularmente ayuda a detectar errores pronto.
Última actualización: Marzo 2024 Versión: HolaGest Core 2025
Documentación relacionada:
Soporte técnico:
Si necesita ayuda con los informes, contacte con el soporte técnico de HolaGest proporcionando:
Tipo de informe que intenta generar
Parámetros utilizados
Mensaje de error (si aplica)
Capturas de pantalla si es posible
Última actualización